有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
- 【提出】
- 2013年4月16日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,076,958 | 864,759,863 |
| 親投資信託受益証券 | 50,761,557,807 | 55,509,030,979 |
| 未収入金 | 670,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 51,568,634,765 | 56,388,790,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,568,634,765 | 56,388,790,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 592,294,920 | 559,041,192 |
| 未払解約金 | 160,114,465 | 269,553,706 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,584 | 2,285,617 |
| 未払委託者報酬 | 41,241,201 | 43,426,733 |
| その他未払費用 | 206,193 | 217,119 |
| 流動負債合計 | 796,027,363 | 874,524,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 796,027,363 | 874,524,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,458,984,015 | 111,808,238,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,686,376,613 | -56,293,972,062 |
| （分配準備積立金） | － | 1,124,762,064 |
| 元本等合計 | 50,772,607,402 | 55,514,266,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,772,607,402 | 55,514,266,475 |
| 負債純資産合計 | 51,568,634,765 | 56,388,790,842 |
