有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,440,049 | 137,076,958 |
| 親投資信託受益証券 | 65,667,818,695 | 50,761,557,807 |
| 未収入金 | 1,410,000,000 | 670,000,000 |
| 流動資産合計 | 67,265,258,744 | 51,568,634,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,265,258,744 | 51,568,634,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,330,600,356 | 592,294,920 |
| 未払解約金 | 299,762,197 | 160,114,465 |
| 未払受託者報酬 | 3,053,929 | 2,170,584 |
| 未払委託者報酬 | 58,024,874 | 41,241,201 |
| その他未払費用 | 290,108 | 206,193 |
| 流動負債合計 | 1,691,731,464 | 796,027,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,691,731,464 | 796,027,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,325,044,505 | 118,458,984,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,751,517,225 | -67,686,376,613 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 65,573,527,280 | 50,772,607,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,573,527,280 | 50,772,607,402 |
| 負債純資産合計 | 67,265,258,744 | 51,568,634,765 |
