有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)

【提出】
2012年4月16日 10:59
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月19日2012年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン151,521,130187,440,049
親投資信託受益証券105,865,922,76265,667,818,695
未収入金1,970,000,0001,410,000,000
流動資産合計107,987,443,89267,265,258,744
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計107,987,443,89267,265,258,744
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,943,615,2301,330,600,356
未払解約金89,273,604299,762,197
未払受託者報酬5,180,1763,053,929
未払委託者報酬98,423,46858,024,874
その他未払費用492,102290,108
流動負債合計2,136,984,5801,691,731,464
固定負債
負債合計2,136,984,5801,691,731,464
純資産の部
元本等
元本194,361,523,090166,325,044,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-88,511,063,778-100,751,517,225
(分配準備積立金)
元本等合計105,850,459,31265,573,527,280
評価・換算差額等
純資産合計105,850,459,31265,573,527,280
負債純資産合計107,987,443,89267,265,258,744