One J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月16日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,521,130 | 187,440,049 |
| 親投資信託受益証券 | 105,865,922,762 | 65,667,818,695 |
| 未収入金 | 1,970,000,000 | 1,410,000,000 |
| 流動資産合計 | 107,987,443,892 | 67,265,258,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,987,443,892 | 67,265,258,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,943,615,230 | 1,330,600,356 |
| 未払解約金 | 89,273,604 | 299,762,197 |
| 未払受託者報酬 | 5,180,176 | 3,053,929 |
| 未払委託者報酬 | 98,423,468 | 58,024,874 |
| その他未払費用 | 492,102 | 290,108 |
| 流動負債合計 | 2,136,984,580 | 1,691,731,464 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,136,984,580 | 1,691,731,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,361,523,090 | 166,325,044,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,511,063,778 | -100,751,517,225 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 105,850,459,312 | 65,573,527,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,850,459,312 | 65,573,527,280 |
| 負債純資産合計 | 107,987,443,892 | 67,265,258,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
