有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 86,836,346 | 151,521,130 |
親投資信託受益証券 | 51,150,716,859 | 105,865,922,762 |
未収入金 | 890,000,000 | 1,970,000,000 |
流動資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 767,542,387 | 1,943,615,230 |
未払解約金 | 199,379,681 | 89,273,604 |
未払受託者報酬 | 2,414,064 | 5,180,176 |
未払委託者報酬 | 45,867,462 | 98,423,468 |
その他未払費用 | 229,318 | 492,102 |
流動負債合計 | 1,015,432,912 | 2,136,984,580 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,015,432,912 | 2,136,984,580 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 76,754,238,761 | 194,361,523,090 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -25,642,118,468 | -88,511,063,778 |
(分配準備積立金) | 4,816,614,365 | - |
元本等合計 | 51,112,120,293 | 105,850,459,312 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 51,112,120,293 | 105,850,459,312 |
負債純資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |