有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,836,346 | 151,521,130 |
| 親投資信託受益証券 | 51,150,716,859 | 105,865,922,762 |
| 未収入金 | 890,000,000 | 1,970,000,000 |
| 流動資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,542,387 | 1,943,615,230 |
| 未払解約金 | 199,379,681 | 89,273,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,414,064 | 5,180,176 |
| 未払委託者報酬 | 45,867,462 | 98,423,468 |
| その他未払費用 | 229,318 | 492,102 |
| 流動負債合計 | 1,015,432,912 | 2,136,984,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,015,432,912 | 2,136,984,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,754,238,761 | 194,361,523,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,642,118,468 | -88,511,063,778 |
| （分配準備積立金） | 4,816,614,365 | － |
| 元本等合計 | 51,112,120,293 | 105,850,459,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,112,120,293 | 105,850,459,312 |
| 負債純資産合計 | 52,127,553,205 | 107,987,443,892 |
