有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 674,583,179 | 86,836,346 |
| 親投資信託受益証券 | 32,931,955,331 | 51,150,716,859 |
| 未収入金 | － | 890,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,606,538,510 | 52,127,553,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,606,538,510 | 52,127,553,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 579,771,802 | 767,542,387 |
| 未払解約金 | 8,745,824 | 199,379,681 |
| 未払受託者報酬 | 932,846 | 2,414,064 |
| 未払委託者報酬 | 17,724,266 | 45,867,462 |
| その他未払費用 | 93,274 | 229,318 |
| 流動負債合計 | 607,268,012 | 1,015,432,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 607,268,012 | 1,015,432,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,977,180,209 | 76,754,238,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,977,909,711 | -25,642,118,468 |
| （分配準備積立金） | 360,812,564 | 4,816,614,365 |
| 元本等合計 | 32,999,270,498 | 51,112,120,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,999,270,498 | 51,112,120,293 |
| 負債純資産合計 | 33,606,538,510 | 52,127,553,205 |
