有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月16日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月19日-平成22年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,206,867 | 674,583,179 |
| 親投資信託受益証券 | 7,648,470,559 | 32,931,955,331 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,775,677,426 | 33,606,538,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,775,677,426 | 33,606,538,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,863,888 | 579,771,802 |
| 未払解約金 | 13,749,048 | 8,745,824 |
| 未払受託者報酬 | 342,409 | 932,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,941 | 17,724,266 |
| その他未払費用 | 34,227 | 93,274 |
| 流動負債合計 | 121,495,513 | 607,268,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,495,513 | 607,268,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,607,986,043 | 57,977,180,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,953,804,130 | -24,977,909,711 |
| （分配準備積立金） | 1,507,749,830 | 360,812,564 |
| 元本等合計 | 7,654,181,913 | 32,999,270,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,654,181,913 | 32,999,270,498 |
| 負債純資産合計 | 7,775,677,426 | 33,606,538,510 |
