有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月17日-平成22年1月18日)
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月17日-平成22年1月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,698,051 | 27,206,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,489,516,429 | 7,648,470,559 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,582,214,480 | 7,775,677,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,582,214,480 | 7,775,677,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,057,003 | 100,863,888 |
| 未払解約金 | 6,213,381 | 13,749,048 |
| 未払受託者報酬 | 271,474 | 342,409 |
| 未払委託者報酬 | 5,158,149 | 6,505,941 |
| その他未払費用 | 27,134 | 34,227 |
| 流動負債合計 | 87,727,141 | 121,495,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,727,141 | 121,495,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,507,125,466 | 12,607,986,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,012,638,127 | -4,953,804,130 |
| （分配準備積立金） | 1,974,061,138 | 1,507,749,830 |
| 元本等合計 | 6,494,487,339 | 7,654,181,913 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,494,487,339 | 7,654,181,913 |
| 負債純資産合計 | 6,582,214,480 | 7,775,677,426 |
