有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月17日-平成21年7月16日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月17日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月16日 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,872,201 | 12,698,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,836,338,198 | 6,489,516,429 |
| 未収入金 | 69,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,926,210,399 | 6,582,214,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,926,210,399 | 6,582,214,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,506,991 | 76,057,003 |
| 未払解約金 | 2,094,399 | 6,213,381 |
| 未払受託者報酬 | 230,955 | 271,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,278 | 5,158,149 |
| その他未払費用 | 23,082 | 27,134 |
| 流動負債合計 | 84,243,705 | 87,727,141 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,243,705 | 87,727,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,750,699,143 | 9,507,125,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,908,732,449 | -3,012,638,127 |
| （分配準備積立金） | 2,356,765,335 | 1,974,061,138 |
| 元本等合計 | 4,841,966,694 | 6,494,487,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,841,966,694 | 6,494,487,339 |
| 負債純資産合計 | 4,926,210,399 | 6,582,214,480 |
