有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月17日-平成21年1月16日)
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月17日-平成21年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,221,030 | 20,872,201 |
| 親投資信託受益証券 | 6,236,277,078 | 4,836,338,198 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 69,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,323,498,108 | 4,926,210,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,323,498,108 | 4,926,210,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,989,398 | 77,506,991 |
| 未払解約金 | 5,227,949 | 2,094,399 |
| 未払受託者報酬 | 273,108 | 230,955 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,170 | 4,388,278 |
| その他未払費用 | 27,296 | 23,082 |
| 流動負債合計 | 73,706,921 | 84,243,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,706,921 | 84,243,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,298,939,862 | 7,750,699,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,148,675 | -2,908,732,449 |
| （分配準備積立金） | 2,883,124,096 | 2,356,765,335 |
| 元本等合計 | 6,249,791,187 | 4,841,966,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,249,791,187 | 4,841,966,694 |
| 負債純資産合計 | 6,323,498,108 | 4,926,210,399 |
