有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,179,262 | 924,601,257 |
| 親投資信託受益証券 | 100,583,410,439 | 120,197,592,429 |
| 未収入金 | 830,000,000 | 780,000,000 |
| 流動資産計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
| 資産の部合計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 850,486,931 | 988,952,100 |
| 未払解約金 | 512,200,747 | 578,067,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,037,811 | 5,266,659 |
| 未払委託者報酬 | 76,718,607 | 100,066,660 |
| その他未払費用 | 383,576 | 500,323 |
| 流動負債計 | 1,443,827,672 | 1,672,853,143 |
| 負債の部合計 | 1,443,827,672 | 1,672,853,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,509,624,256 | -77,561,079,478 |
| （分配準備積立金） | 11,900,876,669 | 6,144,497,828 |
| 元本 | 170,097,386,285 | 197,790,420,021 |
| 元本等合計 | 100,587,762,029 | 120,229,340,543 |
| 純資産の部合計 | 100,587,762,029 | 120,229,340,543 |
| 負債・純資産合計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
