有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

【提出】
2014年10月16日 10:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月16日2014年7月16日
負債・純資産合計121,902,193,686136,509,674,260
資産の部
資産の部合計121,902,193,686136,509,674,260
流動資産
コール・ローン924,601,2571,338,471,876
親投資信託受益証券120,197,592,429134,301,202,384
未収入金780,000,000870,000,000
流動資産計121,902,193,686136,509,674,260
負債の部
負債の部合計1,672,853,1432,183,648,601
流動負債
未払収益分配金988,952,1001,084,682,695
未払解約金578,067,401979,575,087
未払受託者報酬5,266,6595,941,312
未払委託者報酬100,066,660112,885,099
その他未払費用500,323564,408
流動負債計1,672,853,1432,183,648,601
純資産の部
純資産の部合計120,229,340,543134,326,025,659
元本等
元本197,790,420,021216,936,539,125
元本等合計120,229,340,543134,326,025,659
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-77,561,079,478-82,610,513,466
(分配準備積立金)6,144,497,8287,239,898,734