One J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 924,601,257 | 1,338,471,876 |
| 親投資信託受益証券 | 120,197,592,429 | 134,301,202,384 |
| 未収入金 | 780,000,000 | 870,000,000 |
| 流動資産計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,672,853,143 | 2,183,648,601 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 988,952,100 | 1,084,682,695 |
| 未払解約金 | 578,067,401 | 979,575,087 |
| 未払受託者報酬 | 5,266,659 | 5,941,312 |
| 未払委託者報酬 | 100,066,660 | 112,885,099 |
| その他未払費用 | 500,323 | 564,408 |
| 流動負債計 | 1,672,853,143 | 2,183,648,601 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 120,229,340,543 | 134,326,025,659 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,790,420,021 | 216,936,539,125 |
| 元本等合計 | 120,229,340,543 | 134,326,025,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,561,079,478 | -82,610,513,466 |
| （分配準備積立金） | 6,144,497,828 | 7,239,898,734 |
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