有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月16日 | 2015年7月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,577,141,556 | 590,450,162 |
親投資信託受益証券 | 168,889,480,308 | 147,293,615,952 |
未収入金 | 1,450,000,000 | 1,000,000,000 |
流動資産計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |
資産の部合計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,133,123,305 | 1,147,463,343 |
未払解約金 | 2,301,574,636 | 262,425,486 |
未払受託者報酬 | 7,383,345 | 6,615,485 |
未払委託者報酬 | 140,283,791 | 125,694,358 |
その他未払費用 | 701,402 | 628,454 |
流動負債計 | 3,583,066,479 | 1,542,827,126 |
負債の部合計 | 3,583,066,479 | 1,542,827,126 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 226,624,661,154 | 229,492,668,785 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -58,291,105,769 | -82,151,429,797 |
(分配準備積立金) | 30,147,383,735 | 18,533,053,705 |
元本等合計 | 168,333,555,385 | 147,341,238,988 |
純資産の部合計 | 168,333,555,385 | 147,341,238,988 |
負債・純資産合計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |