DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,450,162 | 455,664,828 |
| 親投資信託受益証券 | 147,293,615,952 | 141,262,823,522 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,160,000,000 |
| 流動資産計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
| 資産の部合計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,147,463,343 | 1,212,030,027 |
| 未払解約金 | 262,425,486 | 226,080,281 |
| 未払受託者報酬 | 6,615,485 | 7,125,219 |
| 未払委託者報酬 | 125,694,358 | 135,379,355 |
| その他未払費用 | 628,454 | 676,882 |
| 流動負債計 | 1,542,827,126 | 1,581,291,764 |
| 負債の部合計 | 1,542,827,126 | 1,581,291,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,492,668,785 | 242,406,005,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,151,429,797 | -101,108,808,955 |
| （分配準備積立金） | 18,533,053,705 | 11,450,130,670 |
| 元本等合計 | 147,341,238,988 | 141,297,196,586 |
| 純資産の部合計 | 147,341,238,988 | 141,297,196,586 |
| 負債・純資産合計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
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