有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【提出】
- 2016年10月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,664,828 | 518,629,430 |
| 親投資信託受益証券 | 141,262,823,522 | 147,718,472,421 |
| 未収入金 | 1,160,000,000 | 1,270,000,000 |
| 流動資産計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
| 資産の部合計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,212,030,027 | 1,203,256,449 |
| 未払解約金 | 226,080,281 | 421,475,024 |
| 未払受託者報酬 | 7,125,219 | 7,078,424 |
| 未払委託者報酬 | 135,379,355 | 134,490,244 |
| その他未払費用 | 676,882 | 214,786 |
| 流動負債計 | 1,581,291,764 | 1,766,514,927 |
| 負債の部合計 | 1,581,291,764 | 1,766,514,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,406,005,541 | 240,651,289,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,108,808,955 | -92,910,702,890 |
| （分配準備積立金） | 11,450,130,670 | 4,447,013,677 |
| 元本等合計 | 141,297,196,586 | 147,740,586,924 |
| 純資産の部合計 | 141,297,196,586 | 147,740,586,924 |
| 負債・純資産合計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
