有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

【提出】
2017年4月14日 10:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月19日2017年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン518,629,430589,806,621
親投資信託受益証券147,718,472,421134,556,846,234
未収入金1,270,000,0001,100,000,000
流動資産計149,507,101,851136,246,652,855
資産の部合計149,507,101,851136,246,652,855
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,203,256,4491,182,607,218
未払解約金421,475,024367,720,360
未払受託者報酬7,078,4246,227,198
未払委託者報酬134,490,244118,316,893
その他未払費用214,786193,322
流動負債計1,766,514,9271,675,064,991
負債の部合計1,766,514,9271,675,064,991
純資産の部
元本等
元本240,651,289,814236,521,443,795
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-92,910,702,890-101,949,855,931
(分配準備積立金)4,447,013,677
元本等合計147,740,586,924134,571,587,864
純資産の部合計147,740,586,924134,571,587,864
負債・純資産合計149,507,101,851136,246,652,855