有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017年10月18日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,806,621 | 771,969,424 |
| 親投資信託受益証券 | 134,556,846,234 | 104,697,370,482 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 1,510,000,000 |
| 流動資産計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
| 資産の部合計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,182,607,218 | 1,083,665,810 |
| 未払解約金 | 367,720,360 | 1,065,543,585 |
| 未払受託者報酬 | 6,227,198 | 5,264,887 |
| 未払委託者報酬 | 118,316,893 | 100,033,018 |
| その他未払費用 | 193,322 | 176,294 |
| 流動負債計 | 1,675,064,991 | 2,254,683,594 |
| 負債の部合計 | 1,675,064,991 | 2,254,683,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,521,443,795 | 216,733,162,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,949,855,931 | -112,008,505,761 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 134,571,587,864 | 104,724,656,312 |
| 純資産の部合計 | 134,571,587,864 | 104,724,656,312 |
| 負債・純資産合計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
