有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月17日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月16日2018年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン290,324,092318,641,698
親投資信託受益証券97,351,915,18091,052,562,107
未収入金1,020,000,0001,010,000,000
流動資産計98,662,239,27292,381,203,805
資産の部合計98,662,239,27292,381,203,805
負債の部
流動負債
未払収益分配金997,225,265946,027,351
未払解約金274,450,369306,695,836
未払受託者報酬4,127,0763,932,394
未払委託者報酬78,414,72374,715,672
その他未払費用145,24876,632
流動負債計1,354,362,6811,331,447,885
負債の部合計1,354,362,6811,331,447,885
純資産の部
元本等
元本199,445,053,087189,205,470,235
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-102,137,176,496-98,155,714,315
(分配準備積立金)
元本等合計97,307,876,59191,049,755,920
純資産の部合計97,307,876,59191,049,755,920
負債・純資産合計98,662,239,27292,381,203,805