有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月16日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,324,092 | 318,641,698 |
| 親投資信託受益証券 | 97,351,915,180 | 91,052,562,107 |
| 未収入金 | 1,020,000,000 | 1,010,000,000 |
| 流動資産計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
| 資産の部合計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 997,225,265 | 946,027,351 |
| 未払解約金 | 274,450,369 | 306,695,836 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,076 | 3,932,394 |
| 未払委託者報酬 | 78,414,723 | 74,715,672 |
| その他未払費用 | 145,248 | 76,632 |
| 流動負債計 | 1,354,362,681 | 1,331,447,885 |
| 負債の部合計 | 1,354,362,681 | 1,331,447,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,445,053,087 | 189,205,470,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,137,176,496 | -98,155,714,315 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,307,876,591 | 91,049,755,920 |
| 純資産の部合計 | 97,307,876,591 | 91,049,755,920 |
| 負債・純資産合計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
