有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,641,698 | 565,498,332 |
| 親投資信託受益証券 | 91,052,562,107 | 84,056,336,580 |
| 未収入金 | 1,010,000,000 | 975,000,000 |
| 流動資産計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
| 資産の部合計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 946,027,351 | 892,777,291 |
| 未払解約金 | 306,695,836 | 566,320,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,932,394 | 3,727,546 |
| 未払委託者報酬 | 74,715,672 | 70,823,424 |
| その他未払費用 | 76,632 | 70,140 |
| 流動負債計 | 1,331,447,885 | 1,533,719,138 |
| 負債の部合計 | 1,331,447,885 | 1,533,719,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,205,470,235 | 178,555,458,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,155,714,315 | -94,492,342,488 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 91,049,755,920 | 84,063,115,774 |
| 純資産の部合計 | 91,049,755,920 | 84,063,115,774 |
| 負債・純資産合計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
