有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

【提出】
2019年4月16日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月17日2019年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン318,641,698565,498,332
親投資信託受益証券91,052,562,10784,056,336,580
未収入金1,010,000,000975,000,000
流動資産計92,381,203,80585,596,834,912
資産の部合計92,381,203,80585,596,834,912
負債の部
流動負債
未払収益分配金946,027,351892,777,291
未払解約金306,695,836566,320,737
未払受託者報酬3,932,3943,727,546
未払委託者報酬74,715,67270,823,424
その他未払費用76,63270,140
流動負債計1,331,447,8851,533,719,138
負債の部合計1,331,447,8851,533,719,138
純資産の部
元本等
元本189,205,470,235178,555,458,262
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-98,155,714,315-94,492,342,488
(分配準備積立金)
元本等合計91,049,755,92084,063,115,774
純資産の部合計91,049,755,92084,063,115,774
負債・純資産合計92,381,203,80585,596,834,912