有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 565,498,332 | 476,711,988 |
親投資信託受益証券 | 84,056,336,580 | 91,631,830,149 |
未収入金 | 975,000,000 | 950,000,000 |
流動資産計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |
資産の部合計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 892,777,291 | 913,257,761 |
未払解約金 | 566,320,737 | 421,488,565 |
未払受託者報酬 | 3,727,546 | 3,849,990 |
未払委託者報酬 | 70,823,424 | 73,149,946 |
その他未払費用 | 70,140 | 71,509 |
流動負債計 | 1,533,719,138 | 1,411,817,771 |
負債の部合計 | 1,533,719,138 | 1,411,817,771 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 178,555,458,262 | 182,651,552,319 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -94,492,342,488 | -91,004,827,953 |
(分配準備積立金) | - | 2,723,755,459 |
元本等合計 | 84,063,115,774 | 91,646,724,366 |
純資産の部合計 | 84,063,115,774 | 91,646,724,366 |
負債・純資産合計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |