有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 253,007,974 | 202,057,969 |
親投資信託受益証券 | 76,118,189,221 | 60,571,782,421 |
未収入金 | 656,510,000 | 443,690,000 |
流動資産計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |
資産の部合計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 386,039,933 | 348,935,911 |
未払解約金 | 499,094,802 | 197,117,970 |
未払受託者報酬 | 3,483,500 | 3,044,598 |
未払委託者報酬 | 66,186,705 | 57,847,512 |
その他未払費用 | 62,293 | 56,910 |
流動負債計 | 954,867,233 | 607,002,901 |
負債の部合計 | 954,867,233 | 607,002,901 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 154,415,973,450 | 139,574,364,606 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -78,343,133,488 | -78,963,837,117 |
(分配準備積立金) | 3,099,256,821 | 1,381,952,547 |
元本等合計 | 76,072,839,962 | 60,610,527,489 |
純資産の部合計 | 76,072,839,962 | 60,610,527,489 |
負債・純資産合計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |