One J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,057,969 | 350,541,693 |
| 親投資信託受益証券 | 60,571,782,421 | 62,290,369,730 |
| 未収入金 | 443,690,000 | 308,240,000 |
| 流動資産計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
| 資産の部合計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,935,911 | 365,207,683 |
| 未払解約金 | 197,117,970 | 171,677,234 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,598 | 3,057,983 |
| 未払委託者報酬 | 57,847,512 | 58,101,768 |
| その他未払費用 | 56,910 | 57,533 |
| 流動負債計 | 607,002,901 | 598,102,201 |
| 負債の部合計 | 607,002,901 | 598,102,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,574,364,606 | 146,083,073,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,963,837,117 | -83,732,024,236 |
| （分配準備積立金） | 1,381,952,547 | 56,698,044 |
| 元本等合計 | 60,610,527,489 | 62,351,049,222 |
| 純資産の部合計 | 60,610,527,489 | 62,351,049,222 |
| 負債・純資産合計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
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