One J-REITオープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,541,693 | 176,522,043 |
| 親投資信託受益証券 | 62,290,369,730 | 56,751,135,237 |
| 未収入金 | 308,240,000 | 391,550,000 |
| 流動資産計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
| 資産の部合計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,207,683 | 362,612,135 |
| 未払解約金 | 171,677,234 | 69,859,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,983 | 2,750,995 |
| 未払委託者報酬 | 58,101,768 | 52,268,915 |
| その他未払費用 | 57,533 | 52,310 |
| 流動負債計 | 598,102,201 | 487,543,900 |
| 負債の部合計 | 598,102,201 | 487,543,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,083,073,458 | 145,044,854,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,732,024,236 | -88,213,190,778 |
| （分配準備積立金） | 56,698,044 | － |
| 元本等合計 | 62,351,049,222 | 56,831,663,380 |
| 純資産の部合計 | 62,351,049,222 | 56,831,663,380 |
| 負債・純資産合計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
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