日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

第35期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)で絞込み

個別

2021年1月5日: 80億8091万
2021年7月5日 +4.53%: 84億4676万

個別

2021年1月5日: 3億6037万
2021年7月5日 -94.71%: 1905万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月 7日至 2021年 1月 5日	当期自 2021年 1月 6日至 2021年 7月 5日
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,080,917,270	8,446,760,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,080,917,270	8,446,760,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2021/10/05 9:06

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