日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

第45期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)で絞込み

個別

2026年1月5日: 15億3020万
2026年7月6日 -1.4%: 15億882万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日	当期自 2026年 1月 6日至 2026年 7月 6日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,530,209,068	1,508,829,721
分配金	972,218,570	942,998,512

2026/10/05 9:07

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