有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,665,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,550,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,114,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,005,591,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6527 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,665,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,550,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,114,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,005,591,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6527 | 円 |
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