有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 639,374,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,649,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,205,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,374,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,649,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,205,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076 | 円 |
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