有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
| Ⅰ 資産総額 | 26,254,906,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,307,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,218,599,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,633,029,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2229 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,254,906,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,307,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,218,599,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,633,029,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2229 | 円 |
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