有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)
| Ⅰ 資産総額 | 26,802,072,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,519,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,744,553,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,418,492,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2337 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,802,072,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,519,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,744,553,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,418,492,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2337 | 円 |
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