有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

【提出】: 2015/10/05 9:07
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年 7月 5日)	374	375	1.0024	1.0054
第2特定期間末	(2007年 1月 5日)	843	846	1.1650	1.1685
第3特定期間末	(2007年 7月 5日)	915	921	1.0962	1.1032
第4特定期間末	(2008年 1月 7日)	726	732	0.8534	0.8604
第5特定期間末	(2008年 7月 7日)	644	648	0.7424	0.7464
第6特定期間末	(2009年 1月 5日)	425	428	0.5052	0.5092
第7特定期間末	(2009年 7月 6日)	542	547	0.4448	0.4488
第8特定期間末	(2010年 1月 5日)	453	457	0.5704	0.5744
第9特定期間末	(2010年 7月 5日)	431	434	0.5432	0.5472
第10特定期間末	(2011年 1月 5日)	554	558	0.6064	0.6104
第11特定期間末	(2011年 7月 5日)	442	445	0.6334	0.6374
第12特定期間末	(2012年 1月 5日)	367	370	0.5641	0.5681
第13特定期間末	(2012年 7月 5日)	343	346	0.6307	0.6347
第14特定期間末	(2013年 1月 7日)	360	362	0.6377	0.6417
第15特定期間末	(2013年 7月 5日)	449	452	0.6480	0.6520
第16特定期間末	(2014年 1月 6日)	391	393	0.6170	0.6210
第17特定期間末	(2014年 7月 7日)	549	552	0.6737	0.6777
第18特定期間末	(2015年 1月 5日)	999	1,005	0.7111	0.7151
第19特定期間末	(2015年 7月 6日)	933	939	0.6696	0.6736
	2014年 7月末日	561	―	0.6839	―
	8月末日	543	―	0.6842	―
	9月末日	512	―	0.6492	―
	10月末日	797	―	0.6873	―
	11月末日	809	―	0.7027	―
	12月末日	1,014	―	0.7192	―
	2015年 1月末日	1,207	―	0.7636	―
	2月末日	1,073	―	0.7324	―
	3月末日	1,118	―	0.7463	―
	4月末日	1,028	―	0.7140	―
	5月末日	988	―	0.7068	―
	6月末日	931	―	0.6638	―
	7月末日	964	―	0.6931	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

開示資料

決算