有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

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【提出】: 2021/04/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11特定期間末	(2011年 7月 5日)	442	445	0.6334	0.6374
第12特定期間末	(2012年 1月 5日)	367	370	0.5641	0.5681
第13特定期間末	(2012年 7月 5日)	343	346	0.6307	0.6347
第14特定期間末	(2013年 1月 7日)	360	362	0.6377	0.6417
第15特定期間末	(2013年 7月 5日)	449	452	0.6480	0.6520
第16特定期間末	(2014年 1月 6日)	391	393	0.6170	0.6210
第17特定期間末	(2014年 7月 7日)	549	552	0.6737	0.6777
第18特定期間末	(2015年 1月 5日)	999	1,005	0.7111	0.7151
第19特定期間末	(2015年 7月 6日)	933	939	0.6696	0.6736
第20特定期間末	(2016年 1月 5日)	1,349	1,357	0.6755	0.6795
第21特定期間末	(2016年 7月 5日)	1,513	1,522	0.6831	0.6871
第22特定期間末	(2017年 1月 5日)	1,495	1,505	0.6264	0.6304
第23特定期間末	(2017年 7月 5日)	1,465	1,475	0.5946	0.5986
第24特定期間末	(2018年 1月 5日)	1,327	1,336	0.5732	0.5772
第25特定期間末	(2018年 7月 5日)	1,033	1,039	0.5604	0.5634
第26特定期間末	(2019年 1月 7日)	894	899	0.4986	0.5016
第27特定期間末	(2019年 7月 5日)	1,066	1,071	0.5815	0.5845
第28特定期間末	(2020年 1月 6日)	1,103	1,109	0.5760	0.5790
第29特定期間末	(2020年 7月 6日)	917	922	0.4827	0.4857
第30特定期間末	(2021年 1月 5日)	623	627	0.4958	0.4988
	2020年 1月末日	1,139	―	0.5959	―
	2月末日	1,063	―	0.5583	―
	3月末日	852	―	0.4484	―
	4月末日	890	―	0.4689	―
	5月末日	902	―	0.4747	―
	6月末日	893	―	0.4702	―
	7月末日	912	―	0.4947	―
	8月末日	922	―	0.4993	―
	9月末日	879	―	0.4795	―
	10月末日	597	―	0.4665	―
	11月末日	628	―	0.5021	―
	12月末日	637	―	0.5068	―
	2021年 1月末日	635	―	0.5076	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

開示資料

決算