当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

前期(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当期(自 平成25年10月1日至 平成26年3月31日)
なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。	なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。

(注1)平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益を算定しています。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

2014/06/20 15:11

#2 管理報酬等（連結）

運用報酬2は、決算期に算定される「分配可能金額」に3%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額とします。
「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される運用報酬2を控除する前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の金額とし、当該決算期の決算確定後遅滞なく支払うものとします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬2にかかる料率は1.5%です。

2014/06/20 15:11

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

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