有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

(7)【附属明細表】
a. 有価証券明細表
該当事項はありません。
b. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
c. 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高(千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
有形固定資産	建物	53,205,898	254,551	4,460,444	49,000,005	14,424,244	1,009,735	34,575,760	-
	構築物	680,023	549	5,547	675,026	558,585	51,273	116,440	-
	機械及び装置	129,304	24,863	18,403	135,763	98,976	4,700	36,787	-
	工具、器具及び備品	131,512	7,908	30,698	108,722	70,159	6,854	38,562	-
	土地	182,127,407	689,221	21,025,210	161,791,418	-	-	161,791,418	-
	信託建物	17,480,223	5,632,048	-	23,112,272	5,070,949	515,993	18,041,322	-
	信託構築物	55,418	52,671	-	108,090	51,799	12,247	56,290	-
	信託機械及び装置	2,277	-	-	2,277	2,163	-	113	-
	信託工具、器具及び備品	37,751	7,819	-	45,570	14,804	2,956	30,766	-
	信託土地	85,845,199	29,383,740	-	115,228,939	-	-	115,228,939	-
	合計	339,695,017	36,053,373	25,540,304	350,208,086	20,291,684	1,603,761	329,916,402	-
無形固定資産	ソフトウエア	-	191	-	191	19	19	172	-
	その他無形固定資産	240	-	-	240	-	-	240	-
	合計	240	191	-	431	19	19	412	-

d. その他特定資産の明細表

特定資産の種類	数量	帳簿価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価(千円)	金額(千円)	単価(千円)	金額(千円)
金銭債権	1件	3,152	3,152	3,152	3,152	-	-
合計	-	-	3,152	-	3,152	-	-

e. 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成24年 2月28日	5,000,000	5,000,000	-	0.76%	平成27年 2月27日	借入金の 返済資金	無担保 無保証
第3回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成25年 2月27日	6,000,000	-	6,000,000	0.45%	平成28年 2月26日	借入金の 返済資金	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成26年 2月24日	5,000,000	-	5,000,000	0.241%	平成29年 2月24日	投資法人債の 償還資金	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成27年 2月26日	-	-	4,000,000	0.181%	平成30年 2月26日	投資法人債の 償還資金	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成27年 2月26日	-	-	1,000,000	1.066%	平成39年 2月26日	投資法人債の 償還資金	無担保 無保証
合計	-	16,000,000	5,000,000	16,000,000	-	-	-	-

(注)投資法人債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	5,000,000	4,000,000	-	-

f. 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
短期借入金	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.36%	H27.4.10	(注2)	無担保 無保証 変動金利
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.36%	H27.5.29
	三菱UFJ信託銀行株式会社	5,000,000	-	-	5,000,000	0.36%	H27.8.31
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36%	H27.8.31
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.36%	H27.8.31
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.33%	H27.10.16
	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.33%	H28.2.29
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.33%	H28.2.29
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.33%	H28.2.29
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.33%	H28.3.31
	合計	19,500,000	7,000,000	9,500,000	17,000,000	-	-	-	-
長期借入金	株式会社福岡銀行	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	4,500,000	-	-	4,500,000	0.76%	H27.4.13	(注2)	無担保 無保証 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.76%	H27.4.13
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.71%	H27.8.31
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.89%	H27.8.31
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.71%	H27.8.31
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.55%	H27.10.30
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.59%	H28.2.29
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	0.59%	H28.2.29
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.38%	H28.2.29
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59%	H28.3.11
	株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.66%	H28.4.12
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66%	H28.4.22
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66%	H28.4.22
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.78%	H28.8.31
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68%	H28.8.31
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.01%	H28.8.31
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68%	H28.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.68%	H28.8.31
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	1.48%	H28.8.31
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.67%	H28.10.18
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56%	H29.1.31
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.96%	H29.1.31
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.97%	H29.2.28
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52%	H29.2.28

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.52%	H29.2.28	(注2)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.68%	H29.4.11
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68%	H29.4.11
	株式会社足利銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70%	H29.4.24
	三井住友信託銀行株式会社	5,500,000	-	-	5,500,000	0.52%	H29.8.31
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.88%	H29.8.31
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52%	H29.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.79%	H29.9.29
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.48%	H29.9.29
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.46%	H29.12.26
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.46%	H29.12.26
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.76%	H30.2.28
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.76%	H30.2.28
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.76%	H30.2.28
	オリックス銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75%	H30.3.19
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.84%	H30.3.19
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.85%	H30.4.24
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85%	H30.4.24
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63%	H30.5.31
	オリックス銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.78%	H30.8.30
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99%	H30.8.31
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.72%	H31.2.28
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75%	H31.4.11
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75%	H31.4.11
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.96%	H31.4.24
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.04%	H31.8.30
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.69%	H31.8.30
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.12%	H31.8.30
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.04%	H31.10.11
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.97%	H31.10.11
	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.64%	H31.10.17
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.62%	H31.12.26
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000	0.62%	H31.12.26
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000	0.62%	H31.12.26
	日本生命保険相互会社	-	500,000	-	500,000	0.62%	H31.12.26
	株式会社西日本シティ銀行	-	500,000	-	500,000	0.57%	H31.12.26
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000	0.62%	H32.1.31
	三井住友信託銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000	0.63%	H32.2.28
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	H32.3.12
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.07%	H32.4.24
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.18%	H32.8.31
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.09%	H32.10.9
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.02%	H33.3.12
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.02%	H33.4.9
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.89%	H33.10.1
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.83%	H33.12.24
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000	0.83%	H33.12.24
	株式会社日本政策投資銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.84%	H34.2.28
	合計	126,500,000	17,000,000	5,500,000	138,000,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
(注2)不動産及び不動産信託受益権の購入資金に充当しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	20,500,000	38,000,000	8,000,000	26,500,000