有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/10/01-2023/02/28)

(7)【附属明細表】
a. 有価証券明細表
該当事項はありません。
b. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
c. 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高(千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
有形固定資産	建物	35,007,630	277,290	541,996	34,742,923	18,302,773	364,161	16,440,150	-
	構築物	443,976	1,100	1,116	443,960	413,398	529	30,561	-
	機械及び装置	153,655	-	25,197	128,457	105,502	2,022	22,955	-
	工具、器具及び備品	111,307	1,904	-	113,212	89,644	1,820	23,567	-
	土地	114,585,335	-	5,583,941	109,001,394	-	-	109,001,394	-
	信託建物	33,964,244	1,390,384	-	35,354,628	13,931,696	536,677	21,422,932	-
	信託構築物	187,293	647	-	187,941	119,677	3,661	68,264	-
	信託機械及び装置	66,552	3,584	-	70,137	10,557	2,107	59,579	-
	信託工具、器具及び備品	102,790	2,926	-	105,717	72,856	3,461	32,860	-
	信託土地	153,798,827	3,996,571	-	157,795,399	-	-	157,795,399	-
	合計	338,421,613	5,674,409	6,152,251	337,943,771	33,046,105	914,440	304,897,665	-
無形固定資産	その他無形固定資産	240	-	-	240	-	-	240	-
	合計	240	-	-	240	-	-	240	-

(注1)当期増加の主な要因は仙台MTビル取得によるものです。
(注2)当期減少の主な要因は新橋駅前MTRビル譲渡によるものです。
d. その他特定資産の明細表

特定資産の種類	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)		評価損益 (千円)	備考
		単価	金額	単価	金額
金銭債権	1件	2,365	2,365	2,365	2,365	-	-
合計	-	-	2,365	-	2,365	-	-

e. 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第12回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年 2月20日	4,000,000	-	4,000,000	-	0.100	2023年 2月20日	投資法人債 の償還資金	無担保無保証
第13回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年 2月25日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.170	2024年 2月22日	投資法人債 の償還資金及び借入金の返済資金
第16回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2022年 2月21日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.110	2025年 2月28日	投資法人債 の償還資金
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2015年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.066	2027年 2月26日	投資法人債 の償還資金
第18回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2022年 6月20日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.420	2028年 2月29日	投資法人債 の償還資金
第19回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2023年 2月17日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.790	2029年 2月29日	投資法人債 の償還資金
第14回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年 2月25日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.500	2031年 2月25日	投資法人債 の償還資金及び借入金の返済資金
第17回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2022年 2月21日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.500	2032年 2月27日	投資法人債 の償還資金
第15回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年 2月25日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.750	2036年 2月25日	投資法人債 の償還資金及び借入金の返済資金
第9回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	2017年 2月23日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.084	2037年 2月23日	投資法人債の償還資金
合計	-	15,000,000	3,000,000	4,000,000	14,000,000	-	-	-	-

(注)投資法人債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000

f. 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
短期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.20	2023.4.7	(注2)	無担保無保証変動金利
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.20	2023.8.31
	株式会社三井住友銀行	-	2,500,000	-	2,500,000	0.20	2023.10.6
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000	0.20	2023.10.13
	小計	6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-	-	-
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	-	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.47	2023.4.12	(注2)	無担保無保証固定金利
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.43	2023.4.21
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.49	2023.4.24
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.48	2023.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51	2023.8.31
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.48	2023.8.31
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.43	2023.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.54	2023.9.29
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46	2023.10.18
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.17	2024.2.29
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.64	2024.2.29
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.54	2024.3.11
	信金中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000	0.57	2024.3.19
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.27	2024.4.9
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.36	2024.4.11
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36	2024.4.11
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.56	2024.4.24
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.56	2024.5.31
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.29	2024.10.9
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30	2024.10.9
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.43	2024.12.26
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.56	2025.1.17
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56	2025.1.17
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.32	2025.2.28
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.65	2025.2.28
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.65	2025.2.28
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.34	2025.2.28
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.65	2025.2.28
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.64	2025.3.19
	株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.33	2025.4.9
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.37	2025.4.11
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32	2025.4.11
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.46	2025.4.24
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.68	2025.8.29
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.43	2026.1.19
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42	2026.1.30
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.47	2026.2.27
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52	2026.2.27
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.41	2026.2.27
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50	2026.2.27
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41	2026.3.12
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.36	2026.3.31
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.39	2026.4.22
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.72	2026.4.24
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.39	2026.5.29
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.55	2026.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.33	2026.8.31
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41	2026.8.31

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.31	2026.8.31	(注2)	無担保 無保証 固定金利
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.40	2026.9.18
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.39	2026.9.30
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42	2026.12.24
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40	2026.12.25
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.56	2026.12.25
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.56	2026.12.25
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.50	2027.1.19
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51	2027.1.29
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000	0.38	2027.2.26
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.59	2027.2.26
	株式会社足利銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63	2027.4.22
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.45	2027.6.24
	住友生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.59	2027.6.25
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55	2027.7.30
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.63	2027.8.31
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.84	2027.8.31
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.38	2027.8.31
	株式会社西日本シティ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.48	2027.8.31
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.48	2027.8.31
	住友生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.38	2027.8.31
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.56	2027.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.43	2027.9.10
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.74	2027.9.30
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.50	2027.10.13
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63	2027.12.24
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47	2028.1.19
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55	2028.1.19
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.99	2028.1.19
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.99	2028.1.19
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.47	2028.1.19
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.53	2028.3.31
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.54	2028.4.7
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.51	2028.4.11
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.71	2028.4.11
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.51	2028.4.17
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54	2028.8.31
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53	2028.8.31
	三井住友海上火災保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.59	2028.10.31
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.71	2029.2.28
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.07	2029.2.28
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.07	2029.2.28
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82	2029.4.11
	株式会社あおぞら銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.59	2029.4.23
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.79	2030.2.28
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.90	2030.4.11
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.92	2030.4.12
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.65	2030.6.24
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.76	2030.7.19
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62	2030.8.30
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.63	2030.8.30
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.98	2030.10.28
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.66	2031.2.28
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.98	2031.4.11
	小計	135,000,000	6,000,000	8,500,000	132,500,000	-	-	-	-
合計		141,000,000	9,000,000	11,500,000	138,500,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
(注2)不動産及び不動産信託受益権の購入資金等に充当しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	27,000,000	21,500,000	18,000,000	19,000,000