有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

(7)【附属明細表】
a. 有価証券明細表
該当事項はありません。
b. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
c. 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引当期末 残高(千円)	摘要
						又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
有形固定資産	建物	42,720,582	70,673	-	42,791,256	14,658,649	817,552	28,132,606	-
	構築物	647,473	3,363	-	650,836	591,046	5,088	59,790	-
	機械及び装置	133,961	-	-	133,961	102,636	1,373	31,324	-
	工具、器具及び備品	95,360	14,154	-	109,514	56,013	2,996	53,501	-
	土地	146,060,266	-	-	146,060,266	-	-	146,060,266	-
	信託建物	25,725,804	145,653	-	25,871,458	6,760,112	559,939	19,111,345	-
	信託構築物	108,682	257	-	108,939	89,141	12,452	19,798	-
	信託機械及び装置	2,277	620	-	2,897	2,177	13	719	-
	信託工具、器具及び備品	51,599	1,193	-	52,793	24,368	3,042	28,424	-
	信託土地	123,359,160	-	-	123,359,160	-	-	123,359,160	-
	合計	338,905,168	235,915	-	339,141,083	22,284,146	1,402,458	316,856,937	-
無形固定資産	ソフトウエア	191	-	-	191	76	19	114	-
	その他無形固定資産	240	-	-	240	-	-	240	-
	合計	431	-	-	431	76	19	354	-

d. その他特定資産の明細表

特定資産の種類	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)		評価損益 (千円)	備考
		単価	金額	単価	金額
金銭債権	1件	3,152	3,152	3,152	3,152	-	-
合計	-	-	3,152	-	3,152	-	-

e. 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成26年 2月24日	5,000,000	-	5,000,000	0.241	平成29年 2月24日	投資法人債の償還資金	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成27年 2月26日	4,000,000	-	4,000,000	0.181	平成30年 2月26日	投資法人債の償還資金	無担保 無保証
第7回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成28年 2月25日	3,000,000	-	3,000,000	0.110	平成31年 2月25日	投資法人債の償還資金	無担保 無保証
第6回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	平成27年 2月26日	1,000,000	-	1,000,000	1.066	平成39年 2月26日	投資法人債の償還資金	無担保 無保証
合計	-	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-

(注)投資法人債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
投資法人債	4,000,000	3,000,000	-	-

f. 借入金明細表

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
短期借入金	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-	-	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.17	H29.4.12	(注2)	無担保 無保証 変動金利
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	3,500,000	-	3,500,000	0.16	H29.8.31
	合計	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-
長期借入金	株式会社みずほ銀行	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	500,000	-	-	-
	日本生命保険相互会社	500,000	-	500,000	-	-	-
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.67	H28.10.18	(注2)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社福岡銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56	H29.1.31
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.96	H29.1.31
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.97	H29.2.28
	株式会社八十二銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52	H29.2.28
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.52	H29.2.28
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.68	H29.4.11
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68	H29.4.11
	株式会社足利銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70	H29.4.24
	三井住友信託銀行株式会社	5,500,000	-	-	5,500,000	0.52	H29.8.31
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.88	H29.8.31
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52	H29.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.79	H29.9.29
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.48	H29.9.29
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46	H29.12.26
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46	H29.12.26
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.76	H30.2.28
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	0.76	H30.2.28
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.76	H30.2.28
	オリックス銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75	H30.3.19
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.84	H30.3.19
	三菱UFJ信託銀行株式会社	4,500,000	-	-	4,500,000	0.47	H30.4.13
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.85	H30.4.24
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85	H30.4.24
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63	H30.5.31
	オリックス銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.78	H30.8.30
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.44	H30.8.31
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99	H30.8.31
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.72	H31.2.28
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75	H31.4.11

区分	借入先	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75	H31.4.11	(注2)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.96	H31.4.24
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.04	H31.8.30
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.53	H31.8.30
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.69	H31.8.30
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.12	H31.8.30
	東京海上日動火災保険株式会社	-	500,000	-	500,000	0.17	H31.8.30
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.04	H31.10.11
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.97	H31.10.11
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.64	H31.10.17
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62	H31.12.26
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.62	H31.12.26
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.62	H31.12.26
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.62	H31.12.26
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.57	H31.12.26
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.62	H32.1.31
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.63	H32.2.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000	0.20	H32.2.28
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.88	H32.3.12
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000	0.65	H32.4.13
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.07	H32.4.24
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.18	H32.8.31
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.63	H32.8.31
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55	H32.9.30
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.09	H32.10.9
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.27	H33.2.26
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27	H33.2.26
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.02	H33.3.12
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.30	H33.3.31
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.02	H33.4.9
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.28	H33.4.22
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000	0.28	H33.5.31
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.34	H33.8.31
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.89	H33.10.1
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.83	H33.12.24
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.83	H33.12.24
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.84	H34.2.28
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.80	H34.4.28
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000	0.40	H34.8.31
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45	H35.2.28
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45	H35.2.28
	株式会社みずほ銀行	-	3,500,000	-	3,500,000	0.47	H35.4.12
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.43	H35.4.21
	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.48	H35.8.31
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.48	H35.8.31
	株式会社あおぞら銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.54	H36.3.11
	合計	142,500,000	12,000,000	13,000,000	141,500,000	-	-	-	-

(注1)平均利率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
(注2)不動産及び不動産信託受益権の購入資金等に充当しています。
(注3)長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	33,000,000	13,500,000	31,500,000	15,500,000