有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 4,549,664,511 | 4,695,349,041 |
| Ⅱ.分配金の額 | 4,549,512,000 | 4,695,240,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (17,233) | (3,557) |
| Ⅲ.任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 14,786 |
| Ⅳ.次期繰越利益 | 152,511 | 94,255 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数264,000口の整数倍数の最大値となる4,549,512,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金を控除した残額を超えない額で発行済投資口数1,320,000口の整数倍数の最大値となる4,695,240,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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