有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当期 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 5,115,527,248 | 5,041,970,716 |
| Ⅱ.任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 134,114,736 |
| Ⅲ.分配金の額 | 5,115,000,000 | 4,686,000,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,875) | (3,550) |
| Ⅳ.任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 490,085,452 |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 527,248 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,320,000口の整数倍数の最大値となる5,115,000,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第29条第1項に 従い、当期未処分利益に租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金の取崩額を加算及び租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の積立額を減算した後の全額 4,686,000,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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