有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 6,598,518,693 | 6,538,693,270 |
| Ⅱ.任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 3,092,177 | 3,092,177 |
| Ⅲ.分配金の額 | 6,600,240,000 | 6,539,720,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,854) | (1,837) |
| Ⅳ.次期繰越利益 | 1,370,870 | 2,065,447 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数3,560,000口の整数倍数の最大値となる6,600,240,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数3,560,000口の整数倍数の最大値となる6,539,720,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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