半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 平成26年8月29日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年8月末日 | 57,097,419,291 | - | 1.3850 | - | |
| 9月末日 | 60,375,161,459 | - | 1.5033 | - | |
| 10月末日 | 60,428,620,356 | - | 1.4895 | - | |
| 11月末日 | 60,569,279,119 | - | 1.6284 | - | |
| 12月末日 | 63,370,792,800 | - | 1.6947 | - | |
| 平成26年1月末日 | 66,519,622,234 | - | 1.5511 | - | |
| 2月末日 | 67,965,189,188 | - | 1.5444 | - | |
| 3月末日 | 68,558,833,157 | - | 1.5537 | - | |
| 4月末日 | 68,006,887,212 | - | 1.4982 | - | |
| 5月末日 | 69,305,238,558 | - | 1.5332 | - | |
| 6月末日 | 69,647,556,141 | - | 1.5891 | - | |
| 7月末日 | 70,922,946,427 | - | 1.6367 | - | |
| 8月末日 | 70,392,042,989 | - | 1.6165 | - | |
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