半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年8月末日 | 70,392,042,989 | - | 1.6165 | - | |
| 9月末日 | 71,093,098,010 | - | 1.7042 | - | |
| 10月末日 | 77,778,189,335 | - | 1.7298 | - | |
| 11月末日 | 75,197,497,939 | - | 1.8404 | - | |
| 12月末日 | 79,096,642,391 | - | 1.8414 | - | |
| 平成27年1月末日 | 82,271,619,570 | - | 1.8644 | - | |
| 2月末日 | 83,222,400,255 | - | 1.9833 | - | |
| 3月末日 | 88,365,705,379 | - | 2.0377 | - | |
| 4月末日 | 88,065,210,316 | - | 2.0732 | - | |
| 5月末日 | 92,812,165,687 | - | 2.1837 | - | |
| 6月末日 | 93,200,319,559 | - | 2.1504 | - | |
| 7月末日 | 101,419,759,783 | - | 2.1860 | - | |
| 8月末日 | 100,173,498,980 | - | 2.0068 | - | |
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