有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経225インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 | 23,853,985,364 | 23,853,985,364 | 1.0650 | 1.0650 |
| (2011年2月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 29,454,381,574 | 29,454,381,574 | 0.9336 | 0.9336 |
| (2012年2月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 41,177,883,631 | 41,177,883,631 | 1.1472 | 1.1472 |
| (2013年2月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 66,381,125,429 | 66,381,125,429 | 1.4971 | 1.4971 |
| (2014年2月17日) | ||||
| 第11計算期間末 | 81,286,751,080 | 81,286,751,080 | 1.8987 | 1.8987 |
| (2015年2月16日) | ||||
| 第12計算期間末 | 98,469,938,128 | 98,469,938,128 | 1.7132 | 1.7132 |
| (2016年2月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 110,791,911,579 | 110,791,911,579 | 2.1118 | 2.1118 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第14計算期間末 | 128,206,021,554 | 128,206,021,554 | 2.3700 | 2.3700 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 144,677,659,016 | 144,677,659,016 | 2.3484 | 2.3484 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 149,341,623,764 | 149,341,623,764 | 2.6922 | 2.6922 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 2019年2月末日 | 147,177,251,896 | - | 2.4042 | - |
| 3月末日 | 146,869,252,406 | - | 2.4024 | - |
| 4月末日 | 146,622,740,238 | - | 2.5228 | - |
| 5月末日 | 140,376,740,839 | - | 2.3353 | - |
| 6月末日 | 145,370,473,856 | - | 2.4151 | - |
| 7月末日 | 145,370,279,116 | - | 2.4420 | - |
| 8月末日 | 145,064,968,258 | - | 2.3507 | - |
| 9月末日 | 145,787,006,015 | - | 2.4883 | - |
| 10月末日 | 148,892,243,115 | - | 2.6220 | - |
| 11月末日 | 149,404,769,076 | - | 2.6635 | - |
| 12月末日 | 149,385,492,626 | - | 2.7089 | - |
| 2020年1月末日 | 149,009,267,877 | - | 2.6558 | - |
| 2月末日 | 136,503,075,577 | - | 2.4216 | - |
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