有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経225インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 29,454,381,574 | 29,454,381,574 | 0.9336 | 0.9336 |
| (2012年2月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 41,177,883,631 | 41,177,883,631 | 1.1472 | 1.1472 |
| (2013年2月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 66,381,125,429 | 66,381,125,429 | 1.4971 | 1.4971 |
| (2014年2月17日) | ||||
| 第11計算期間末 | 81,286,751,080 | 81,286,751,080 | 1.8987 | 1.8987 |
| (2015年2月16日) | ||||
| 第12計算期間末 | 98,469,938,128 | 98,469,938,128 | 1.7132 | 1.7132 |
| (2016年2月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 110,791,911,579 | 110,791,911,579 | 2.1118 | 2.1118 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第14計算期間末 | 128,206,021,554 | 128,206,021,554 | 2.3700 | 2.3700 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 144,677,659,016 | 144,677,659,016 | 2.3484 | 2.3484 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 149,341,623,764 | 149,341,623,764 | 2.6922 | 2.6922 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 第17計算期間末 | 188,173,112,610 | 188,173,112,610 | 3.5032 | 3.5032 |
| (2021年2月15日) | ||||
| 2020年2月末日 | 136,503,075,577 | - | 2.4216 | - |
| 3月末日 | 130,495,699,212 | - | 2.1879 | - |
| 4月末日 | 139,550,387,430 | - | 2.3346 | - |
| 5月末日 | 151,396,662,141 | - | 2.5283 | - |
| 6月末日 | 149,395,978,531 | - | 2.5788 | - |
| 7月末日 | 143,724,940,707 | - | 2.5113 | - |
| 8月末日 | 150,476,848,959 | - | 2.6768 | - |
| 9月末日 | 151,875,569,861 | - | 2.6975 | - |
| 10月末日 | 150,821,841,268 | - | 2.6727 | - |
| 11月末日 | 165,543,863,939 | - | 3.0756 | - |
| 12月末日 | 171,685,138,007 | - | 3.1962 | - |
| 2021年1月末日 | 174,159,253,772 | - | 3.2213 | - |
| 2月末日 | 182,436,372,057 | - | 3.3747 | - |
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