有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自平成26年2月18日至平成27年2月16日)	第12期 (自平成27年2月17日至平成28年2月15日)
営業収益
受取利息	21,951	33,916
有価証券売買等損益	18,559,094,999	△10,995,796,745
営業収益合計	18,559,116,950	△10,995,762,829
営業費用
受託者報酬	23,219,346	31,333,366
委託者報酬	170,275,739	229,778,547
その他費用	2,030,894	2,357,960
営業費用合計	195,525,979	263,469,873
営業利益又は営業損失(△)	18,363,590,971	△11,259,232,702
経常利益又は経常損失(△)	18,363,590,971	△11,259,232,702
当期純利益又は当期純損失(△)	18,363,590,971	△11,259,232,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,490,471,895	4,155,126,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,040,318,399	38,474,997,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,945,252,344	68,357,340,359
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,945,252,344	68,357,340,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,383,692,335	50,425,523,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,383,692,335	50,425,523,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,474,997,484	40,992,455,202