有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自2016年2月16日至2017年2月15日)	第14期 (自2017年2月16日至2018年2月15日)
営業収益
受取利息	1,411	805
有価証券売買等損益	23,843,940,004	13,111,585,406
営業収益合計	23,843,941,415	13,111,586,211
営業費用
支払利息	43,169	51,991
受託者報酬	34,680,161	37,692,788
委託者報酬	254,321,765	276,414,370
その他費用	2,584,920	2,785,611
営業費用合計	291,630,015	316,944,760
営業利益又は営業損失(△)	23,552,311,400	12,794,641,451
経常利益又は経常損失(△)	23,552,311,400	12,794,641,451
当期純利益又は当期純損失(△)	23,552,311,400	12,794,641,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,874,262,947	5,953,503,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,992,455,202	58,329,361,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,362,301,420	59,011,354,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,362,301,420	59,011,354,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,703,443,498	50,070,268,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,703,443,498	50,070,268,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,329,361,577	74,111,585,186