有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自2017年2月16日至2018年2月15日)	第15期 (自2018年2月16日至2019年2月15日)
営業収益
受取利息	805	786
有価証券売買等損益	13,111,585,406	△827,760,087
営業収益合計	13,111,586,211	△827,759,301
営業費用
支払利息	51,991	67,753
受託者報酬	37,692,788	45,596,153
委託者報酬	276,414,370	334,372,408
その他費用	2,785,611	3,330,800
営業費用合計	316,944,760	383,367,114
営業利益又は営業損失(△)	12,794,641,451	△1,211,126,415
経常利益又は経常損失(△)	12,794,641,451	△1,211,126,415
当期純利益又は当期純損失(△)	12,794,641,451	△1,211,126,415
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,953,503,602	2,490,429,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,329,361,577	74,111,585,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,011,354,420	55,204,783,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,011,354,420	55,204,783,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,070,268,660	42,544,527,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,070,268,660	42,544,527,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,111,585,186	83,070,285,941