有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2021年2月16日至 2022年2月15日	第19期自 2022年2月16日至 2023年2月15日
営業収益
受取利息	2,321	3,116
有価証券売買等損益	△17,654,658,801	10,446,705,936
営業収益合計	△17,654,656,480	10,446,709,052
営業費用
支払利息	75,120	62,411
受託者報酬	63,666,533	66,020,336
委託者報酬	466,888,461	484,149,708
その他費用	4,522,525	4,679,651
営業費用合計	535,152,639	554,912,106
営業利益又は営業損失(△)	△18,189,809,119	9,891,796,946
経常利益又は経常損失(△)	△18,189,809,119	9,891,796,946
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,189,809,119	9,891,796,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,997,916,422	2,504,731,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	134,457,801,267	131,461,845,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,005,134,005	63,657,919,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,005,134,005	63,657,919,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,809,197,038	57,667,834,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,809,197,038	57,667,834,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	131,461,845,537	144,838,996,036