有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 561,564,365 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,977,349 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,587,016 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 593,192,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9433 ( 1万口当たり 9,433 | ) |
<参考>「三菱UFJ 米国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 665,263,822 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 107,063,116 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,200,706 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 398,694,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4001 ( 1万口当たり 14,001 | ) |
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