有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 576,407,213 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 279,153 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,128,060 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 512,342,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1245 ( 1万口当たり 11,245 | ) |
<参考>「三菱UFJ 米国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 574,740,072 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,868 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,730,204 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 333,045,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7257 ( 1万口当たり 17,257 | ) |
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