有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 501,263,742 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,691,709 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,572,033 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 531,457,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9400 ( 1万口当たり 9,400 | ) |
<参考>「三菱UFJ 米国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 499,874,093 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,498,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,375,704 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 351,510,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4178 ( 1万口当たり 14,178 | ) |
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