有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 545,392,662 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 283,356 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,109,306 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 481,081,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1331 ( 1万口当たり 11,331 | ) |
<参考>「三菱UFJ 米国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 550,091,500 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,310,903 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,780,597 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 307,414,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7689 ( 1万口当たり 17,689 | ) |
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