有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,302,540,932	2.2360	2.2624	-	100.15%
	日本			16,328,592,740	16,521,268,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.15%
合計	100.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	27,081	590,000.00	583,000.00	-	9.39%
	日本			15,977,790,000	15,788,223,000	-
2	大和証券オフィス投資法人	投資証券	27,123	477,233.33	487,500.00	-	7.87%
	日本			12,943,999,750	13,222,462,500	-
3	森ヒルズリート投資法人	投資証券	94,195	137,589.10	135,900.00	-	7.61%
	日本			12,960,206,092	12,801,100,500	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	51,419	208,400.00	205,700.00	-	6.29%
	日本			10,715,719,600	10,576,888,300	-
5	積水ハウス・SI投資法人	投資証券	17,141	515,328.29	534,000.00	-	5.44%
	日本			8,833,242,274	9,153,294,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,906	1,020,870.35	1,035,000.00	-	4.87%
	日本			8,071,001,007	8,182,710,000	-
7	プレミア投資法人	投資証券	20,246	403,317.31	398,000.00	-	4.79%
	日本			8,165,562,282	8,057,908,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	58,741	129,500.00	136,000.00	-	4.75%
	日本			7,606,959,500	7,988,776,000	-
9	平和不動産リート投資法人	投資証券	93,511	78,374.65	81,800.00	-	4.55%
	日本			7,328,892,454	7,649,199,800	-
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,379	505,000.00	527,000.00	-	3.57%
	日本			5,746,395,000	5,996,733,000	-
11	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	11,517	492,969.31	511,000.00	-	3.50%
	日本			5,677,527,558	5,885,187,000	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	41,159	106,915.08	108,200.00	-	2.65%
	日本			4,400,518,130	4,453,403,800	-
13	トップリート投資法人	投資証券	9,178	471,500.00	468,000.00	-	2.56%
	日本			4,327,427,000	4,295,304,000	-
14	GLP投資法人	投資証券	38,201	101,845.54	106,300.00	-	2.42%
	日本			3,890,601,639	4,060,766,300	-
15	福岡リート投資法人	投資証券	4,572	837,144.63	860,000.00	-	2.34%
	日本			3,827,425,294	3,931,920,000	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,579	347,000.00	351,000.00	-	2.00%
	日本			3,323,913,000	3,362,229,000	-
17	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	4,519	702,333.61	709,000.00	-	1.91%
	日本			3,173,845,591	3,203,971,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,132	703,134.47	710,000.00	-	1.75%
	日本			2,905,351,671	2,933,720,000	-
19	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	13,013	223,400.00	217,200.00	-	1.68%
	日本			2,907,104,200	2,826,423,600	-
20	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	4,825	466,500.00	452,500.00	-	1.30%
	日本			2,250,862,500	2,183,312,500	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	15,556	129,120.15	132,300.00	-	1.22%
	日本			2,008,593,076	2,058,058,800	-
22	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	30,841	64,500.00	64,000.00	-	1.17%
	日本			1,989,244,500	1,973,824,000	-
23	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,709	148,854.72	152,900.00	-	1.06%
	日本			1,742,939,941	1,790,306,100	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	34,464	48,500.00	49,500.00	-	1.01%
	日本			1,671,504,000	1,705,968,000	-
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,668	841,386.87	855,000.00	-	0.85%
	日本			1,403,433,306	1,426,140,000	-
26	スターツプロシード投資法人	投資証券	7,708	174,700.00	172,700.00	-	0.79%
	日本			1,346,587,600	1,331,171,600	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,408	673,298.72	725,000.00	-	0.61%
	日本			948,004,598	1,020,800,000	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,990	222,532.97	227,300.00	-	0.54%
	日本			887,906,570	906,927,000	-
29	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,584	555,530.93	529,000.00	-	0.50%
	日本			879,960,999	837,936,000	-
30	阪急リート投資法人	投資証券	1,174	550,000.00	550,000.00	-	0.38%
	日本			645,700,000	645,700,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
投資証券	90.80%
合計	90.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。